Belegget
Registreren

EXCELLENCE S.A.

Symbool: EXC
ISIN: US30161N1019

Koersverloop van EXCELLENCE S.A.

Grafiek laden…

Overzicht

De beurs waarop dit aandeel genoteerd is, zoals NASDAQ, NYSE of Euronext AEX. Beurs: NYSE
International Securities Identification Number: een wereldwijd unieke 12-cijferige code voor dit aandeel. ISIN: US30161N1019
Het ticker-symbool waarmee dit aandeel op de beurs wordt verhandeld, bijv. AAPL voor Apple. Symbool: EXC
De economische sector waarin het bedrijf actief is, zoals Technologie of Financiën. Sector: Utilities
De specifieke bedrijfstak binnen de sector, bijv. Consumentenelektronica. Industrie: Utilities - Regulated Electric
De valuta waarin de aandelenkoers wordt uitgedrukt. Valuta: PLN
Totale marktwaarde van alle uitstaande aandelen: koers × aantal aandelen in omloop. Marktkapitalisatie: 44,82B

Financiële Ratio's

Maatstaf voor de volatiliteit van het aandeel t.o.v. de markt. Beta > 1 = volatieler dan de index. Bèta: 0,4
Procentuele omzetgroei ten opzichte van het vorige boekjaar. Omzetgroei: 5,34%
Koers-Winstverhouding: koers gedeeld door winst per aandeel. Geeft aan hoeveel beleggers betalen per euro winst. Koers/Winst Verhouding: 18,02
Winst Per Aandeel: nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Winst per Aandeel: 2,72
Nettomarge: het percentage van de omzet dat overblijft als nettowinst na alle kosten en belasting. Nettomarge: 10,99%
Schuldgraad: verhouding tussen de totale schuld en het eigen vermogen van het bedrijf. Schuldgraad: 305,77%
Return on Equity: nettowinst als percentage van het eigen vermogen. Meet hoe efficiënt het bedrijf rendement genereert. Rendement op Eigen Vermogen: 9,71%
Dividendrendement: het jaarlijkse dividend als percentage van de huidige aandelenkoers. Dividendrendement: 3,86%
Koers-Boekwaardeverhouding: marktwaarde gedeeld door de boekwaarde per aandeel. K/B Ratio: 1,45

Bedrijfsbeschrijving van EXCELLENCE S.A.

Binnen de Europese voedingsmiddelen- en drankenindustrie en op de Beurs van Warschau (Warsaw Stock Exchange / NewConnect) neemt Excellence S.A. (ticker: EXC / EXCP, ISIN: PLEXCLN00016) een sterke marktpositie in. De Poolse onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verpakking van vloeibare voedingsproducten, waaronder limonadesiropen, vruchtenconcentraten, biologische sappen en functionele dranken. Als een van de leidende producenten van siropen in Polen combineert Excellence S.A. de verkoop van eigen consumentenmerken met grootschalige private-labelproductie voor grote internationale retail- en supermarktketens.

De marktpositie en productiefaciliteiten van Excellence S.A.

Wie het aandeel Excellence S.A. analyseert, kijkt naar een efficiënt ingerichte drankenproducent die vanuit haar centrale productiesite in Stryków (Polen) de Centraal- en Oost-Europese markt bedient. Het bedrijf beschikt over geavanceerde afvullijnen en verwerkingstechnologieën, waaronder autoklaven en sterilisatiesystemen, waarmee hoogwaardige en lang houdbare vloeibare producten worden vervaardigd. Naast traditionele vruchtensiropen heeft de onderneming ingezet op gezondheidstrends door het portfolio uit te breiden met biologische (BIO) sappen, maaltijdmousses en functionele sportdranken.

Het verdienmodel: Eigen merken en contractfabricage (Private Label)

Het verdienmodel van Excellence S.A. rust op twee belangrijke pijlers. Ten eerste genereert de onderneming omzet via de verkoop van haar eigen merkartikelen (zoals de 'I am BIO'-productlijn en merkengamma's in siroop) aan de detailhandel en horeca. Ten tweede vormt contractfabricage (OEM/Private Label) een essentiële winstmotor. Excellence treedt op als strategische partner voor grote Europese supermarktketens en merkhouders, voor wie het bedrijf het volledige proces van receptuurontwikkeling, afvullen, etiketteren en verpakken uit handen neemt.

Aandachtspunten bij het beoordelen van het aandeel

Beleggers die een investering in Excellence S.A. overwegen, dienen rekening te houden met de kleinschaligheid (small/micro-cap status) van de onderneming en de daarmee samenhangende liquiditeit op de beurs van Warschau. Belangrijke operationele variabelen zijn de grondstofprijzen (zoals suiker, fruitconcentraten en verpakkingsmaterialen zoals glas en PET) en de energiekosten voor het productieproces. Daarnaast bepaalt de mate waarin het bedrijf stijgende inkoopkosten kan doorberekenen aan grote retailklanten de uiteindelijke brutomarge.

Koersbepalende factoren en marktontwikkelingen

De aandelenkoers van Excellence S.A. reageert direct op de periodieke kwartaal- en jaarcijfers over de omzetgroei, de operationele EBITDA-marge en de netto winstontwikkeling. Verder spelen het behoud en het afsluiten van nieuwe langtermijncontracten met grote supermarktketens een cruciale rol. Schommelingen in de wisselkoers van de Poolse zloty (PLN) beïnvloeden daarnaast de concurrentiepositie bij exportactiviteiten binnen de Europese Unie.

Kapitaalbeleid en groei-initiatieven

Dankzij haar flexibele organisatie-en productiestructuur richt Excellence S.A. haar gegenereerde kasstromen voornamelijk op de verdere modernisering van het machinepark, de uitbreiding van de laboratorium- en R&D-capaciteit en capaciteitsvergroting. Het management weegt herinvesteringen in de eigen onderneming zorgvuldig af tegen schuldreductie en eventuele uitkeringen aan aandeelhouders.

Strategische vooruitzichten en de consumententrend

De langetermijnstrategie van Excellence S.A. is gericht op het vergroten van haar marktaandeel in het snelgroeiende segment van 'clean label' en biologische dranken, alsmede internationale expansie. Kansen liggen in de aanhoudende vraag naar premium siropen en gezonde alternatieven voor traditionele frisdranken. Beleggers wegen deze operationele flexibiliteit en sterke marktverankering in Polen af tegen de risico’s van grondstofinflatie en de beperkte beursliquiditeit.

ESG Risk Ratings

i

ESG Risk Ratings meten hoe goed een bedrijf omgaat met milieurisico’s, sociale en bestuursfactoren. Een lage risicoscore betekent minder risico voor beleggers.

ESG score24%

ESG gegevens 2022

ESG Risk Score:75.51
Grade:B+ B+
Performance Score:24%

ESG Rating Scale

A+AA-B+BB-C+CC-D+DD-

Veelgestelde vragen

Wat is Excellence S.A.?
Excellence S.A. is een Poolse producent van dranken, siropen en vloeibare voedingsproducten, genoteerd op de beurs van Warschau (ticker: EXC / EXCP).
Hoe verdient Excellence S.A. zijn geld?
Het bedrijf verdient geld met de verkoop van eigen merkdranken en siropen, en via contractfabricage (private label) voor grote supermarktketens.
Waar bevindt zich het hoofdkantoor van Excellence S.A.?
Het hoofdkantoor en de voornaamste productiefaciliteiten van de onderneming zijn gevestigd in Stryków, Polen.
Keert Excellence S.A. dividend uit aan aandeelhouders?
Het dividendbeleid van Excellence S.A. hangt af van de jaarlijkse winstgevendheid en de investeringsbehoefte voor productie-uitbreiding.
Welke factoren beïnvloeden de koers van het aandeel Excellence S.A.?
De koers wordt voornamelijk beïnvloed door kwartaalomzetcijfers, margeontwikkeling, contracten met retailketens en grondstofprijzen voor suiker en verpakkingen.
In welke productcategorieën is Excellence S.A. actief?
Het bedrijf produceert vruchten- en limonadesiropen, biologische sappen, maaltijdmousses, koffiesiropen en functionele sportdranken.
Is Excellence S.A. een kleinbedrijf op de beurs?
Ja, het aandeel valt onder de categorie micro-cap/small-cap op de Poolse markt, wat gepaard kan gaan met een lagere handelsliquiditeit.
Hoe kunnen beleggers het aandeel Excellence S.A. beoordelen?
Beleggers kunnen kijken naar de omzetgroei, de ebitda-marges, de schuldpositie, de bezettingsgraad van de fabriek en het verloop van de grondstofkosten.

Bekijk andere aandelen die aansluiten bij EXCELLENCE S.A..

Handige rekentools

Gebruik deze rekentools om rendement, dividend en marktkapitalisatie te berekenen.