Belegget
Registreren

Old Dominion Freight Line Inc

Symbool: ODFL
ISIN: US6795801009

Koersverloop van Old Dominion Freight Line Inc

Grafiek laden…

Overzicht

De beurs waarop dit aandeel genoteerd is, zoals NASDAQ, NYSE of Euronext AEX. Beurs: NASDAQ
International Securities Identification Number: een wereldwijd unieke 12-cijferige code voor dit aandeel. ISIN: US6795801009
Het ticker-symbool waarmee dit aandeel op de beurs wordt verhandeld, bijv. AAPL voor Apple. Symbool: ODFL
De economische sector waarin het bedrijf actief is, zoals Technologie of Financiën. Sector: Industrials
De specifieke bedrijfstak binnen de sector, bijv. Consumentenelektronica. Industrie: Trucking
De valuta waarin de aandelenkoers wordt uitgedrukt. Valuta: USD
Totale marktwaarde van alle uitstaande aandelen: koers × aantal aandelen in omloop. Marktkapitalisatie: 38,86B

Financiële Ratio's

Maatstaf voor de volatiliteit van het aandeel t.o.v. de markt. Beta > 1 = volatieler dan de index. Bèta: 1,2
Procentuele omzetgroei ten opzichte van het vorige boekjaar. Omzetgroei: -88%
Koers-Winstverhouding: koers gedeeld door winst per aandeel. Geeft aan hoeveel beleggers betalen per euro winst. Koers/Winst Verhouding: 26,45
Winst Per Aandeel: nettowinst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Winst per Aandeel: 5,2
Nettomarge: het percentage van de omzet dat overblijft als nettowinst na alle kosten en belasting. Nettomarge: 19,44%
Schuldgraad: verhouding tussen de totale schuld en het eigen vermogen van het bedrijf. Schuldgraad: 26,13%
Return on Equity: nettowinst als percentage van het eigen vermogen. Meet hoe efficiënt het bedrijf rendement genereert. Rendement op Eigen Vermogen: 24,82%
Dividendrendement: het jaarlijkse dividend als percentage van de huidige aandelenkoers. Dividendrendement: 0,61%
Koers-Boekwaardeverhouding: marktwaarde gedeeld door de boekwaarde per aandeel. K/B Ratio: 8,1

Bedrijfsbeschrijving van Old Dominion Freight Line Inc

Binnen de Noord-Amerikaanse transport- en logistieksector en op de beurs van New York neemt Old Dominion Freight Line, Inc. (ticker: ODFL, ISIN: US6795801009) een absolute elitepositie in. Als een van de grootste en meest efficiënte Less-Than-Truckload (LTL)-vervoerders in Noord-Amerika verzorgt het Amerikaanse concern het transport van pallets en deelladingen voor duizenden industriële en commerciële klanten. Het aandeel is genoteerd aan de Nasdaq (NasdaqGS) en maakt onderdeel uit van de S&P 500-index. Voor internationale beleggers staat het bedrijf bekend om zijn operationele uitmuntendheid, toonaangevende 'operating ratio', uiterst solide balans en indrukwekkende trackrecord van kapitaalrendement.

De LTL-netwerkstructuur en operationele voorsprong van Old Dominion

Wie het aandeel Old Dominion Freight Line analyseert, kijkt naar een bedrijf dat haar concurrentiepositie heeft opgebouwd door langjarige, gerichte investeringen in fysieke infrastructuur. Het LTL-vervoer vereist een ingewikkeld netwerk van regionale serviceterminals, sorteercentra (hubs) en vrachtwagens om kleinere zendingen van verschillende klanten te verzamelen, te consolideren en efficiënt te vervoeren. Old Dominion bezit en beheert een strategisch dekkend netwerk van meer dan 250 serviceterminals. Door continu te herinvesteren in overtollige netwerkcapaciteit kan het bedrijf pieken in het vrachtvolume opvangen zonder in te boeten op stiptheid en servicekwaliteit.

Het verdienmodel: Vrachttarieven, gewichtsklassen en 'On-Time' betrouwbaarheid

Het verdienmodel van Old Dominion rust op het in rekening brengen van vrachttarieven op basis van gewicht, afstand, volume en de specifieke vrachtklasse (LTL yield per hundredweight). Omdat LTL-vervoer een complexer logistiek proces is dan 'Full-Truckload' (FTL), kan Old Dominion hogere marges realiseren. Het bedrijf onderscheidt zich door een brancheleidende betrouwbaarheid met een 'On-Time' bezorgscore van bijna 99% en een extreem laag schadepercentage (claims ratio). Deze superieure service stelt Old Dominion in staat om premie-prijzen (pricing power) door te berekenen aan klanten.

Aandachtspunten bij het beoordelen van het aandeel

Beleggers die een investering in Old Dominion Freight Line overwegen, dienen rekening te houden met de cyclische aard van de Amerikaanse industriële productie en de goedereneconomie. Belangrijke variabelen om te analyseren zijn de ontwikkeling van het dagelijkse vrachtgewicht (LTL tons per day), de vracht tarieven (LTL revenue per hundredweight) en de brandstoftoeslagen (fuel surcharges). Daarnaast spelen de kapitaaluitgaven (capex) voor de uitbreiding van terminals en het onderhoud van het wagenpark een centrale rol in de vrije kasstroomgeneratie.

Koersbepalende factoren en de 'Operating Ratio'

De aandelenkoers van Old Dominion reageert sterk op de maandelijks gerapporteerde vrachtstatistieken en de kwartaalresultaten. Analisten richten zich hierbij met name op de 'Operating Ratio' (OR - de verhouding tussen operationele kosten en omzet). Een lagere OR duidt op een hogere operationele efficiëntie. Old Dominion behoudt al jaren de laagste en beste OR binnen de Noord-Amerikaanse LTL-sector, wat zich vertaalt in uitzonderlijk hoge winstmarges vergeleken met sectorgenoten.

Kapitaalallocatie, dividenden en aandeleninkoop

Old Dominion hanteert een gedisciplineerd en aandeelhoudersvriendelijk kapitaalbeleid. De onderneming beschikt over een uiterst lage schuldgraad en herinvesteert doorgaans 10-15% van de omzet in nieuwe terminals en materieel om lange-termijngroei te garanderen. De overblijvende vrije kasstroom wordt consequent ingezet voor het verhogen van het reguliere dividend en de grootschalige inkoop van eigen aandelen, wat de winst per aandeel (EPS) gestaag versterkt.

Strategische vooruitzichten en marktconsolidatie

De langetermijnstrategie van Old Dominion richt zich op het winnen van marktaandeel in de Noord-Amerikaanse LTL-markt door organische netwerkuitbreiding en superieure service. Eventuele marktconsolidatie of het wegvallen van zwakkere concurrenten biedt Old Dominion extra kansen om haar volumegroei te versnellen. Beleggers wegen de toonaangevende operationele marges en de ijzersterke balans af tegen de cyclische gevoeligheid van het transportsector-klimaat.

Veelgestelde vragen

Wat is Old Dominion Freight Line, Inc.?
Old Dominion Freight Line is een vooraanstaande Noord-Amerikaanse Less-Than-Truckload (LTL) motorcarrier en logistiek dienstverlener, genoteerd aan de Nasdaq (ticker: ODFL).
Wat betekent Less-Than-Truckload (LTL)?
LTL-vervoer omvat het transport van goederen en pallets die niet een volledige vrachtwagen vullen, waarbij ladingen van meerdere klanten in één vrachtwagen worden geconsolideerd.
Hoe verdient Old Dominion zijn geld?
Het bedrijf verdient geld via vrachttarieven op basis van gewicht, afstand, vrachtklasse en aanvullende logistieke diensten en brandstoftoeslagen.
Keert Old Dominion Freight Line dividend uit?
Ja, Old Dominion keert een regulier kwartaaldividend uit en heeft een sterk trackrecord van jaarlijkse dividendverhogingen en aandeleninkoop.
Wat is de Operating Ratio (OR) bij Old Dominion?
De Operating Ratio is de verhouding tussen operationele kosten en omzet; hoe lager het percentage, hoe efficiënter en winstgevender het transportbedrijf opereert.
Welke factoren beïnvloeden de koers van het aandeel Old Dominion?
De koers wordt voornamelijk beïnvloed door het dagelijkse vrachtgewicht (LTL tonnage), de tariefontwikkeling (yield), de Operating Ratio en de algemene Amerikaanse economie.
Waarom heeft Old Dominion een concurrentievoordeel?
Old Dominion bezit een eigen landelijk terminalnetwerk met overtollige capaciteit en haalt een van de hoogste stiptheids- en laagste schadepercentages in de sector.
Hoe kunnen beleggers het aandeel Old Dominion beoordelen?
Beleggers kunnen kijken naar de Operating Ratio (OR), de LTL yield per honderd pond vracht, de vrije kasstroom, de schuldpositie en het rendement op het eigen vermogen (ROE).

Bekijk andere aandelen die aansluiten bij Old Dominion Freight Line Inc.

Handige rekentools

Gebruik deze rekentools om rendement, dividend en marktkapitalisatie te berekenen.